Nota fiscal de entrada via XML

 

 

É neste módulo onde é realizado o lançamento das notas fiscais de compra, a entrada dos produtos no estoque e a atualizado os valores de custo das mercadorias.
Acessamos ele através do menu ESTOQUE > MOVIMENTO > NOTA FISCAL ENTRADA

 

Importando via XML

  1. Clique no Botão ‘importar NFE entrada’ ou no atalho F6;
  2. Clique em procurar, para abrir a janela de seleção de arquivo;
  3. Selecione o arquivo no seu computador, e clique em abrir;
  4. Irá carregar as informações do XML;
  5. Após isso irá disponibilizar as abas FORNECEDOR | PRODUTOS | FATURA PAGAR | TOTAIS/CFOP na qual é necessário passar por todos para confirmar a entrada da nota.

Agora vá seguindo na sequência as abas para continuar:

 

Fornecedor

  • Parte superior é exibido o número da nota, a série, a data de emissão, a data de entrada e o valor;
  • O sistema vincula automaticamente o fornecedor pelo CNPJ caso não tenha o fornecedor cadastrado, deve cadastrá-lo nesse momento;
  • Caso o sistema não encontre um fornecedor com o mesmo número de CNPJ cadastrado, o campo em vermelho ficará em vazio. A partir dai deve-se cadastrar um fornecedor clicando no botão de incluir como no exemplo abaixo:

 

produtos

Aba produtos estão listados todos os itens da nota fiscal.

Os campos GRUPO e PRODUTO é o produto correspondente no sistema, a descrição o código fornecedor Qtde. Unidade e valor são do XML da nota.

 

Cadastrando um produto

Caso seja um produto novo e não tenha cadastrado no sistema, você poderá cadastrar diretamente nesta tela basta:

  • Clicar no botão de Incluir;
  • Preencher os dados de cadastros;
  • Vincular o produto.

 

Alterar a quantidade XML

Utilizar essa opção para ajustar a quantidade e a unidade do produto do XML. É muito comum que na nota fiscal de compra o produto venha com a quantidade da caixa. Nesses casos é necessário realizar o ajuste da quantidade e da unidade para a correta que utiliza no estoque.

  1. Selecione o produto, e clique no ícone ‘alterar quantidade’ ou pressione F5;
  2. Vai exibir a janela de alteração com o valor do XML;
  3. Digite a quantidade e a unidade correta, e salve;
  4. A quantidade e unidade informadas, devem ser exibidas de acordo nos produtos.

 

Conferir XML

Para conferir o recebimento da mercadoria, utiliza esse relatório para fazer a crítica (comparação) entre o que foi recebido fisicamente com o que está informado no XML. Essa função está disponível apenas para XML que possuem o código de barras dos produtos informados.

  1. Clique sobre o ícone ‘conferir XML’ ou pressione F6.
  2. Na janela de conferencia, exibe todos os itens, e a quantidade esperada. É preciso ir indicando o código de barras e a quantidade conferida.
  3. Após terminar de fazer a leitura de todos os itens, é possível gerar o relatório da conferência.
  4. No relatório é exibido todos os itens e as quantidades que foram conferidas, e se está de acordo com o XML.

 

Fatura a pagar

Sempre que é efetuada a entrada via XML, automaticamente o sistema importa para o Contas a Pagar uma fatura. Porém, isso desde que o fornecedor envie uma duplicata no arquivo XML.

 

Caso tenha controle de financeiro a través do Plano de contas, o campo Conta deve ser preenchido de acordo com a opções que a farmácia faz uso.

 

 

Totais/ CFOP

 

  • Importar ICMS: utiliza o valor do ICMS para o cálculo do valor de custo do produto.
  • Importar ICMS ST: utiliza o valor do ICMS ST para o cálculo do valor de custo do produto.
  • Importar IPI: utiliza o valor do IPI para o cálculo do valor de custo do produto.
  • Calcular ST: utiliza o valor do ICMS ST para o cálculo do custo referência do produto.
  • Importar desconto unitário: importa o valor de desconto unitário no item.
  • Incide valor frete: utiliza o valor do frete para o cálculo do valor de custo do produto.
  • Incide valor outras despesas: utiliza o valor do campo outras despesas para o cálculo do valor de custo do produto.
  • Incide valor de IPI: utiliza o valor do IPI para o cálculo do valor de custo do produto.
  • Conciliação CFOP: nesta tabela o campo CFOP Saída sempre irá vir preenchida com a CFOP que o fornecedor da nota utilizou para a emissão da NFE. Entretanto, a farmácia precisa preencher a CFOP correspondente de entrada.

As numerações devem começar com 2xxx ou 1xxx. Por se tratar de uma situação tributária é necessário que a farmácia verifique com a contabilidade.

 

 

Esperamos ter ajudado. Caso tenha ainda alguma dúvida ou precise do auxílio do nosso time de suporte, clique aqui e acesse nossa Central de Tickets.

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